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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 258.00 | 15 720.00 | 5 538.00 | 21 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 489.00 | 26 349.00 | 31 140.00 | 57 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 753.00 | 42 360.00 | 38 393.00 | 80 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 793.00 | | 44 793.00 | 44 793.00 |
BT Marchandises | 258 370.00 | 4 500.00 | 253 870.00 | 258 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 367.00 | 1 066.00 | 71 301.00 | 72 367.00 |
BZ Autres créances | 43 939.00 | 8 000.00 | 35 939.00 | 43 939.00 |
CF Disponibilités | 90 290.00 | | 90 290.00 | 90 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 920.00 | 13 566.00 | 506 354.00 | 519 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 673.00 | 55 926.00 | 544 747.00 | 600 673.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 85 807.00 | 72 382.00 | | 85 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 010.00 | 13 425.00 | | 48 010.00 |
DL TOTAL (I) | 141 517.00 | 93 507.00 | | 141 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 520.00 | 8 078.00 | | 129 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 202.00 | 46 762.00 | | 33 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 483.00 | 70 379.00 | | 119 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 727.00 | 46 316.00 | | 96 727.00 |
EA Autres dettes | 17 057.00 | 3 836.00 | | 17 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 230.00 | 175 370.00 | | 403 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 747.00 | 268 877.00 | | 544 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 003.00 | 170 532.00 | | 352 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 525.00 | | 33 228.00 | 47 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 519.00 | | 33 228.00 | 45 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 925.00 | 9 435.00 | | 32 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 634.00 | 9 435.00 | | 32 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 112.00 | | 46.00 | 1 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 112.00 | 4 500.00 | 46.00 | 9 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 112.00 | 4 500.00 | 46.00 | 9 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 483.00 | 119 483.00 | | 119 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 71 088.00 | 71 088.00 | | 71 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 520.00 | 15 533.00 | 43 987.00 | 59 520.00 |
VI Groupe et associés | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 055.00 | | | 62 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 438.00 | 119 738.00 | 1 700.00 | 121 438.00 |
VW T.V.A. | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 990.00 | 352 003.00 | 43 987.00 | 395 990.00 |