| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 505.00 | 13 505.00 | 10 000.00 | 23 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 615.00 | 10 488.00 | 23 127.00 | 33 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 752.00 | 431 327.00 | 425 425.00 | 856 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 510.00 | 455 320.00 | 676 190.00 | 1 131 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 137 833.00 | | 137 833.00 | 137 833.00 |
CF Disponibilités | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 636.00 | | 199 636.00 | 199 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 147.00 | 455 320.00 | 875 827.00 | 1 331 147.00 |
CU Autres participations | 206 380.00 | | 206 380.00 | 206 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 602.00 | 129 602.00 | | 129 602.00 |
DH Report à nouveau | 150 750.00 | 125 193.00 | | 150 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 681.00 | 25 558.00 | | 3 681.00 |
DL TOTAL (I) | 285 133.00 | 281 452.00 | | 285 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 661.00 | 269 220.00 | | 380 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 726.00 | 33 777.00 | | 52 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 760.00 | 140 107.00 | | 149 760.00 |
EA Autres dettes | 7 546.00 | 14 120.00 | | 7 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 694.00 | 457 224.00 | | 590 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 827.00 | 738 676.00 | | 875 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 283.00 | | 1 238 283.00 | 1 238 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 283.00 | | 1 238 283.00 | 1 238 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 884.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 185.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 726.00 | 185.00 | | 23 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 230.00 | -185.00 | | 14 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 399.00 | 1 160 665.00 | | 1 276 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 718.00 | 1 135 108.00 | | 1 272 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 681.00 | 25 558.00 | | 3 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 449.00 | | 384 270.00 | 814 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 217 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 209.00 | 1 131 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 709.00 | 890 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 505.00 | | 10 000.00 | 13 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 806.00 | | 374 270.00 | 573 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 138.00 | | | 227 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 504.00 | 107 929.00 | 44 113.00 | 391 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 999.00 | 107 929.00 | 44 113.00 | 377 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VI Groupe et associés | 380 661.00 | 380 661.00 | | 380 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 391.00 | 108 391.00 | | 108 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 754.00 | 155 496.00 | 11 258.00 | 166 754.00 |
VW T.V.A. | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 694.00 | 590 694.00 | | 590 694.00 |