|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 363.00 | 19 570.00 | 8 793.00 | 28 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 911.00 | 20 114.00 | 32 797.00 | 52 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 468.00 | 521 050.00 | 463 418.00 | 984 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 380.00 | 560 734.00 | 722 646.00 | 1 283 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BZ Autres créances | 160 023.00 | | 160 023.00 | 160 023.00 |
CF Disponibilités | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 370.00 | | 227 370.00 | 227 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 750.00 | 560 734.00 | 950 016.00 | 1 510 750.00 |
CU Autres participations | 206 380.00 | | 206 380.00 | 206 380.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 602.00 | 129 602.00 | | 129 602.00 |
DH Report à nouveau | 154 431.00 | 150 750.00 | | 154 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 233.00 | 3 681.00 | | 28 233.00 |
DL TOTAL (I) | 313 366.00 | 285 133.00 | | 313 366.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 593.00 | 380 661.00 | | 472 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 161.00 | 52 726.00 | | 27 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 595.00 | 149 760.00 | | 136 595.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 7 546.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 651.00 | 590 694.00 | | 636 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 016.00 | 875 827.00 | | 950 016.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 274.00 | | 1 155 274.00 | 1 155 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 274.00 | | 1 155 274.00 | 1 155 274.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 581.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 37 956.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 164.00 | 37 956.00 | | 7 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 585.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 23 726.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 112.00 | 14 230.00 | | 7 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 670.00 | | | -21 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 447.00 | 1 276 399.00 | | 1 162 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 214.00 | 1 272 718.00 | | 1 134 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 233.00 | 3 681.00 | | 28 233.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 510.00 | | 206 082.00 | 1 131 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 213.00 | 1 283 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 213.00 | 1 037 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 505.00 | | 4 858.00 | 23 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 368.00 | | 201 224.00 | 890 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 638.00 | | | 217 638.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 320.00 | 159 589.00 | 54 176.00 | 455 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 505.00 | 6 065.00 | | 13 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 815.00 | 153 525.00 | 54 176.00 | 441 815.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VI Groupe et associés | 472 593.00 | 472 593.00 | | 472 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 506.00 | 146 506.00 | | 146 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 669.00 | 182 411.00 | 11 258.00 | 193 669.00 |
VW T.V.A. | 60 197.00 | 60 197.00 | | 60 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 651.00 | 636 651.00 | | 636 651.00 |