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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 363.00 | 28 375.00 | -12.00 | 28 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 134.00 | 42 194.00 | 22 940.00 | 65 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 224.00 | 803 292.00 | 235 932.00 | 1 039 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 359.00 | 873 861.00 | 476 498.00 | 1 350 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BZ Autres créances | 721 669.00 | | 721 669.00 | 721 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 669.00 | | 801 669.00 | 801 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 028.00 | 873 861.00 | 1 278 167.00 | 2 152 028.00 |
CU Autres participations | 206 380.00 | | 206 380.00 | 206 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 602.00 | 129 602.00 | | 129 602.00 |
DH Report à nouveau | 205 784.00 | 182 664.00 | | 205 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 026.00 | 23 130.00 | | 25 026.00 |
DL TOTAL (I) | 361 522.00 | 336 486.00 | | 361 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 638.00 | 417 096.00 | | 651 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 929.00 | 29 749.00 | | 46 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 429.00 | 180 675.00 | | 212 429.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 646.00 | 627 520.00 | | 914 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 167.00 | 964 015.00 | | 1 278 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 305.00 | | 1 199 305.00 | 1 199 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 305.00 | | 1 199 305.00 | 1 199 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 648.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 286.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 015.00 | 135.00 | | 41 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 015.00 | 135.00 | | 41 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 515.00 | 151.00 | | -38 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 618.00 | 10 048.00 | | 8 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 585.00 | 1 179 976.00 | | 1 258 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 661.00 | 1 156 845.00 | | 1 234 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 026.00 | 23 130.00 | | 25 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 357.00 | | 35 003.00 | 1 323 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 350 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 104 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 356.00 | | 35 003.00 | 1 077 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 638.00 | | | 217 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 213.00 | 151 648.00 | 8 000.00 | 730 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 999.00 | 1 376.00 | | 26 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 214.00 | 150 272.00 | 8 000.00 | 703 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 120.00 | 76 120.00 | | 79 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 822.00 | 56 822.00 | | 56 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VI Groupe et associés | 651 638.00 | 661 638.00 | | 651 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 341.00 | 713 341.00 | | 713 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 936.00 | 726 668.00 | 11 258.00 | 737 936.00 |
VW T.V.A. | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 647.00 | 923 647.00 | | 916 647.00 |