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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 363.00 | 26 999.00 | 1 364.00 | 28 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 883.00 | 31 073.00 | 27 810.00 | 58 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 472.00 | 672 141.00 | 346 331.00 | 1 018 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 356.00 | 730 212.00 | 593 143.00 | 1 323 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BZ Autres créances | 287 860.00 | | 287 860.00 | 287 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 872.00 | | 370 872.00 | 370 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 228.00 | 730 212.00 | 964 016.00 | 1 694 228.00 |
CU Autres participations | 206 380.00 | | 206 380.00 | 206 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 602.00 | 129 602.00 | | 129 602.00 |
DH Report à nouveau | 182 664.00 | 154 431.00 | | 182 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 130.00 | 28 233.00 | | 23 130.00 |
DL TOTAL (I) | 336 496.00 | 313 366.00 | | 336 496.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 096.00 | 472 593.00 | | 417 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 749.00 | 27 161.00 | | 29 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 675.00 | 136 595.00 | | 180 675.00 |
EA Autres dettes | | 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 520.00 | 636 651.00 | | 627 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 016.00 | 950 016.00 | | 964 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 922.00 | | 1 173 922.00 | 1 173 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 922.00 | | 1 173 922.00 | 1 173 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 479.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 3 164.00 | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 7 164.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 52.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 52.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | 7 112.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 048.00 | -21 670.00 | | 10 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 976.00 | 1 162 447.00 | | 1 179 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 846.00 | 1 134 214.00 | | 1 156 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 130.00 | 28 233.00 | | 23 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 380.00 | | 39 976.00 | 1 283 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 379.00 | | 39 976.00 | 1 037 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 638.00 | | | 217 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 734.00 | 169 479.00 | | 560 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 570.00 | 7 429.00 | | 19 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 164.00 | 162 050.00 | | 541 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 079.00 | 72 079.00 | | 72 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VI Groupe et associés | 417 096.00 | 417 096.00 | | 417 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 627.00 | 276 627.00 | | 276 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VW T.V.A. | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 520.00 | 627 520.00 | | 627 520.00 |