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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 353.00 | 530.00 | 823.00 | 1 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | 599.00 | 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 952.00 | 530.00 | 3 192 422.00 | 3 192 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 366 288.00 | | 366 288.00 | 366 288.00 |
CF Disponibilités | 63 501.00 | | 63 501.00 | 63 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 989.00 | | 436 989.00 | 436 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 942.00 | 530.00 | 3 629 411.00 | 3 629 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 113 304.00 | | | 113 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 343.00 | 115 404.00 | | 459 343.00 |
DL TOTAL (I) | 595 747.00 | 136 404.00 | | 595 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386 872.00 | 2 838 286.00 | | 2 386 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 000.00 | 580 000.00 | | 638 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 180.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 191.00 | 78.00 | | 5 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 663.00 | 3 421 544.00 | | 3 033 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 411.00 | 3 557 949.00 | | 3 629 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 292 100.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 386.00 | 510 000.00 | | 11 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | -217 900.00 | | -1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 492.00 | 688 157.00 | | 520 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 149.00 | 572 752.00 | | 61 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 343.00 | 115 404.00 | | 459 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 353.00 | | 600.00 | 3 202 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 190 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 3 192 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200 999.00 | | | 3 200 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 271.00 | | 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | 271.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 386 873.00 | 423 329.00 | 1 924 889.00 | 2 386 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 413.00 | | | 621 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 288.00 | 366 288.00 | | 366 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 487.00 | 373 488.00 | 999.00 | 374 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 664.00 | 1 070 120.00 | 1 924 889.00 | 3 033 664.00 |