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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 354.00 | 1 072.00 | 282.00 | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 401.00 | 199.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 005.00 | 1 472.00 | 3 194 533.00 | 3 196 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BZ Autres créances | 401 533.00 | | 401 533.00 | 401 533.00 |
CF Disponibilités | 165 761.00 | | 165 761.00 | 165 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 298.00 | | 579 298.00 | 579 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 304.00 | 1 472.00 | 3 773 831.00 | 3 775 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 193 000.00 | | 3 193 000.00 | 3 193 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 1 071 019.00 | 572 648.00 | | 1 071 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 694.00 | 498 371.00 | | 631 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 813.00 | 1 094 119.00 | | 1 725 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 826.00 | 2 051 450.00 | | 1 589 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 574.00 | 493 000.00 | | 419 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 400.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 198.00 | 8 908.00 | | 35 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 019.00 | 2 556 758.00 | | 2 048 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 831.00 | 3 650 877.00 | | 3 773 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 019.00 | 2 556 758.00 | | 2 048 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 241.00 | | 185 241.00 | 185 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 241.00 | | 185 241.00 | 185 241.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 812.00 | 576 437.00 | | 789 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 118.00 | 78 066.00 | | 158 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 694.00 | 498 371.00 | | 631 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 986.00 | | 20.00 | 3 210 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 3 194 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 3 196 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209 032.00 | | 20.00 | 3 209 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002.00 | 471.00 | | 1 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801.00 | 271.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 200.00 | | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
UX Autres créances clients | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VC Groupe et associés | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 826.00 | 1 589 826.00 | | 1 589 826.00 |
VI Groupe et associés | 419 574.00 | 419 574.00 | | 419 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 624.00 | | | 541 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 504.00 | 371 504.00 | | 371 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 538.00 | 413 538.00 | | 413 538.00 |
VW T.V.A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 918.00 | 2 040 918.00 | | 2 040 918.00 |