| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 353.00 | 801.00 | 552.00 | 1 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 200.00 | 399.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 210 985.00 | 1 001.00 | 3 209 984.00 | 3 210 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 367 679.00 | | 367 679.00 | 367 679.00 |
CF Disponibilités | 66 013.00 | | 66 013.00 | 66 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 892.00 | | 440 892.00 | 440 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 878.00 | 1 001.00 | 3 650 877.00 | 3 651 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 208 000.00 | | 3 208 000.00 | 3 208 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 572 647.00 | 113 304.00 | | 572 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 371.00 | 459 343.00 | | 498 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 118.00 | 595 747.00 | | 1 094 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 450.00 | 2 386 872.00 | | 2 051 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 000.00 | 638 000.00 | | 493 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 600.00 | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 908.00 | 5 191.00 | | 8 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 758.00 | 3 033 663.00 | | 2 556 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 877.00 | 3 629 411.00 | | 3 650 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 436.00 | 520 492.00 | | 576 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 065.00 | 61 149.00 | | 78 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 371.00 | 459 343.00 | | 498 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 953.00 | | 18 033.00 | 3 192 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 210 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190 999.00 | | 18 033.00 | 3 190 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531.00 | 471.00 | | 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | 271.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 200.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051 450.00 | 461 624.00 | 1 589 826.00 | 2 051 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 679.00 | 367 679.00 | | 367 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 879.00 | 374 879.00 | 15 000.00 | 389 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 758.00 | 966 932.00 | 1 589 826.00 | 2 556 758.00 |