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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 354.00 | 1 343.00 | 11.00 | 1 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696.00 | 42.00 | 654.00 | 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | 810.00 | 730.00 | 1 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 558.00 | 2 194.00 | 3 214 364.00 | 3 216 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BZ Autres créances | 376 731.00 | | 376 731.00 | 376 731.00 |
CF Disponibilités | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 080.00 | | 415 080.00 | 415 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 638.00 | 2 194.00 | 3 629 444.00 | 3 631 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
CU Autres participations | 3 199 000.00 | | 3 199 000.00 | 3 199 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 1 420 713.00 | 1 071 019.00 | | 1 420 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 568.00 | 631 694.00 | | 661 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 380.00 | 1 725 813.00 | | 2 105 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 217.00 | 1 589 826.00 | | 1 123 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 799.00 | 419 574.00 | | 342 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 001.00 | 3 420.00 | | 12 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 046.00 | 35 198.00 | | 46 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 064.00 | 2 048 019.00 | | 1 524 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 444.00 | 3 773 831.00 | | 3 629 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 934.00 | 2 048 019.00 | | 875 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 512.00 | | 326 512.00 | 326 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 512.00 | | 326 512.00 | 326 512.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 979.00 | 17 109.00 | | 11 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 575.00 | 789 812.00 | | 970 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 007.00 | 158 118.00 | | 309 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 568.00 | 631 694.00 | | 661 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 005.00 | | 20 553.00 | 3 196 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 212 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 216 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 1 636.00 | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194 052.00 | | 18 917.00 | 3 194 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472.00 | 722.00 | | 1 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 072.00 | 271.00 | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401.00 | 451.00 | | 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 217.00 | 474 688.00 | 648 530.00 | 1 123 217.00 |
VI Groupe et associés | 342 799.00 | 342 799.00 | | 342 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 614.00 | | | 467 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 504.00 | 371 504.00 | | 371 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 341.00 | | 400 341.00 | 400 341.00 |
VW T.V.A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 064.00 | 875 534.00 | 648 530.00 | 1 524 064.00 |