| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 157.00 | 13 093.00 | 63 063.00 | 76 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 619.00 | 3 446.00 | 21 173.00 | 24 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 818.00 | 16 539.00 | 384 278.00 | 400 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 690 838.00 | | 690 838.00 | 690 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
BZ Autres créances | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
CF Disponibilités | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 421.00 | | 802 421.00 | 802 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 239.00 | 16 539.00 | 1 186 700.00 | 1 203 239.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 980.00 | | | 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639.00 | 1 080.00 | | -639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441.00 | 2 080.00 | | 1 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 556.00 | 223 244.00 | | 539 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 536.00 | 491 565.00 | | 378 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 629.00 | 176 595.00 | | 247 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 537.00 | 25 799.00 | | 19 537.00 |
EA Autres dettes | | 20 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 185 259.00 | 937 464.00 | | 1 185 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 700.00 | 939 544.00 | | 1 186 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 533 405.00 | | 533 405.00 | 533 405.00 |
FG Production vendue services | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 833.00 | | 560 833.00 | 560 833.00 |
FM Production stockée | | | 294 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 061.00 | | | 86 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 50.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 50.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 045.00 | -50.00 | | 86 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 243.00 | 746 549.00 | | 957 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 882.00 | 745 469.00 | | 957 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639.00 | 1 080.00 | | -639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 123.00 | 39 694.00 | | 361 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 818.00 | | | 400 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 776.00 | | | 100 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 081.00 | 39 694.00 | | 61 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548.00 | 13 992.00 | | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | 13 992.00 | | 2 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 629.00 | 247 629.00 | | 247 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
UX Autres créances clients | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
VC Groupe et associés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 556.00 | 33 924.00 | 138 097.00 | 189 556.00 |
VI Groupe et associés | 378 536.00 | 378 536.00 | | 378 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 837.00 | 86 837.00 | | 86 837.00 |
VW T.V.A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 259.00 | 679 627.00 | 138 097.00 | 835 259.00 |