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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 611.00 | 44 519.00 | 76 092.00 | 120 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 619.00 | 8 370.00 | 16 249.00 | 24 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 272.00 | 52 889.00 | 392 383.00 | 445 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 919.00 | | 293 919.00 | 293 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 527.00 | | 59 527.00 | 59 527.00 |
BZ Autres créances | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
CF Disponibilités | 228 125.00 | | 228 125.00 | 228 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 913.00 | | 652 913.00 | 652 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 185.00 | 52 889.00 | 1 045 296.00 | 1 098 185.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | -50.00 | 341.00 | | -50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379.00 | -391.00 | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429.00 | 1 050.00 | | 1 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 178.00 | 380 684.00 | | 139 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 312.00 | 427 194.00 | | 685 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 608.00 | 190 810.00 | | 176 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 769.00 | 34 382.00 | | 42 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 867.00 | 1 033 069.00 | | 1 043 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 296.00 | 1 034 119.00 | | 1 045 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 210 888.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 762 480.00 | | 762 480.00 | 762 480.00 |
FG Production vendue services | 49 606.00 | | 49 606.00 | 49 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 086.00 | | 812 086.00 | 812 086.00 |
FM Production stockée | | | -257 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | 81.00 | | 1 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | 343 000.00 | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 949.00 | 343 081.00 | | 166 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 655.00 | 14 598.00 | | 4 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 655.00 | 14 598.00 | | 4 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 294.00 | 328 483.00 | | 162 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 020.00 | 1 059 617.00 | | 864 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 641.00 | 1 060 009.00 | | 863 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379.00 | -391.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 301.00 | | 38 971.00 | 406 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 259.00 | | 38 971.00 | 106 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 375.00 | 20 514.00 | | 32 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 375.00 | 20 514.00 | | 32 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 608.00 | 176 608.00 | | 176 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
UX Autres créances clients | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 178.00 | 34 283.00 | 104 895.00 | 139 178.00 |
VI Groupe et associés | 685 312.00 | 685 312.00 | | 685 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 976.00 | 101 976.00 | | 101 976.00 |
VW T.V.A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 867.00 | 938 972.00 | 104 895.00 | 1 043 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |