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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 125 000.00 | 175 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 299.00 | 67 987.00 | 69 312.00 | 137 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 619.00 | 10 832.00 | 13 788.00 | 24 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 960.00 | 203 819.00 | 258 142.00 | 461 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 699.00 | | 358 699.00 | 358 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 444.00 | | 164 444.00 | 164 444.00 |
BZ Autres créances | 249 805.00 | | 249 805.00 | 249 805.00 |
CF Disponibilités | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 793.00 | | 833 793.00 | 833 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 753.00 | 203 819.00 | 1 091 934.00 | 1 295 753.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 329.00 | -50.00 | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 228.00 | 379.00 | | 23 228.00 |
DL TOTAL (I) | 24 657.00 | 1 429.00 | | 24 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 900.00 | 139 178.00 | | 104 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 019.00 | 685 312.00 | | 474 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 925.00 | 176 608.00 | | 394 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 061.00 | 42 769.00 | | 43 061.00 |
EA Autres dettes | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 278.00 | 1 043 867.00 | | 1 067 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 934.00 | 1 045 296.00 | | 1 091 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 744 503.00 | | 744 503.00 | 744 503.00 |
FG Production vendue services | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 933.00 | | 785 933.00 | 785 933.00 |
FM Production stockée | | | 64 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 165 000.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 166 949.00 | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4 655.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 4 655.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 998.00 | 162 294.00 | | 124 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 375.00 | | | -4 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 204.00 | 864 020.00 | | 1 000 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 976.00 | 863 641.00 | | 976 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 228.00 | 379.00 | | 23 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 272.00 | | 16 689.00 | 445 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 230.00 | | 16 689.00 | 145 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 889.00 | 25 930.00 | | 52 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 889.00 | 25 930.00 | | 52 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 125 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 925.00 | 394 925.00 | | 394 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
UX Autres créances clients | 164 444.00 | 164 444.00 | | 164 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
VC Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 900.00 | 35 125.00 | 69 775.00 | 104 900.00 |
VI Groupe et associés | 474 019.00 | 9 221.00 | 464 798.00 | 474 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 236.00 | 205 236.00 | | 205 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 393.00 | 418 393.00 | | 418 393.00 |
VW T.V.A. | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 278.00 | 532 705.00 | 534 573.00 | 1 067 278.00 |