| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 640.00 | 26 467.00 | 55 172.00 | 81 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 619.00 | 5 908.00 | 18 711.00 | 24 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 301.00 | 32 375.00 | 373 926.00 | 406 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 550 975.00 | | 550 975.00 | 550 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
BZ Autres créances | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 193.00 | | 660 193.00 | 660 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 494.00 | 32 375.00 | 1 034 119.00 | 1 066 494.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 341.00 | 980.00 | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391.00 | -639.00 | | -391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050.00 | 1 441.00 | | 1 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 684.00 | 539 556.00 | | 380 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 194.00 | 378 536.00 | | 427 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 810.00 | 247 629.00 | | 190 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 382.00 | 19 537.00 | | 34 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 069.00 | 1 185 259.00 | | 1 033 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 119.00 | 1 186 700.00 | | 1 034 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 888.00 | 350 000.00 | | 210 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 816 137.00 | | 816 137.00 | 816 137.00 |
FG Production vendue services | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 073.00 | | 852 073.00 | 852 073.00 |
FM Production stockée | | | -139 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 836.00 | |
GE Autres charges | | | 3 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 61.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 000.00 | 86 000.00 | | 343 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 081.00 | 86 061.00 | | 343 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 598.00 | 16.00 | | 14 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 598.00 | 16.00 | | 14 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 483.00 | 86 045.00 | | 328 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 617.00 | 957 243.00 | | 1 059 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 009.00 | 957 882.00 | | 1 060 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391.00 | -639.00 | | -391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 818.00 | | 5 483.00 | 400 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 776.00 | | 5 483.00 | 100 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 539.00 | 15 836.00 | | 16 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 539.00 | 15 836.00 | | 16 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 810.00 | 190 810.00 | | 190 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 888.00 | 210 888.00 | | 210 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 796.00 | 30 617.00 | 124 400.00 | 169 796.00 |
VI Groupe et associés | 427 194.00 | 427 194.00 | | 427 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VW T.V.A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 069.00 | 893 890.00 | 124 400.00 | 1 033 069.00 |