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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 383.00 | 140.00 | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520.00 | 806.00 | 1 714.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 042.00 | 1 189.00 | 511 853.00 | 513 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
BZ Autres créances | 3 070 358.00 | | 3 070 358.00 | 3 070 358.00 |
CF Disponibilités | 393 419.00 | | 393 419.00 | 393 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 191.00 | | 3 506 191.00 | 3 506 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 233.00 | 1 189.00 | 4 018 044.00 | 4 019 233.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 255.00 | | | 118 255.00 |
DL TOTAL (I) | 119 255.00 | | | 119 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 510 000.00 | | | 3 510 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 146.00 | | | 309 146.00 |
EA Autres dettes | 70 313.00 | | | 70 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 898 790.00 | | | 3 898 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 044.00 | | | 4 018 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 898 790.00 | | | 3 898 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 440.00 | | 1 400 440.00 | 1 400 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 440.00 | | 1 400 440.00 | 1 400 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 192.00 | | | 1 427 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 937.00 | | | 1 308 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 255.00 | | | 118 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 513 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 523.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 520.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 510 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 189.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 604.00 | 187 604.00 | | 187 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 313.00 | 70 313.00 | | 70 313.00 |
UX Autres créances clients | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 683.00 | 69 683.00 | | 69 683.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 772.00 | 3 112 772.00 | | 3 112 772.00 |
VW T.V.A. | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 898 790.00 | 3 898 790.00 | | 3 898 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 179.00 | | | 86 179.00 |
ST Autres comptes | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 063.00 | | | 132 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 806.00 | | | 87 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |