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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 326.00 | 542.00 | 1 784.00 | 2 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 48 715 000.00 | |
AN Terrains | 79 478.00 | | 79 478.00 | 79 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 966 833.00 | 3 061.00 | 21 963 772.00 | 21 966 833.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 408 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
BZ Autres créances | 2 103 387.00 | | 2 103 387.00 | 2 103 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 572 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 992 267.00 | | 1 992 267.00 | 1 992 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 120 408.00 | | 4 120 408.00 | 4 120 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 087 241.00 | 3 061.00 | 26 084 180.00 | 26 087 241.00 |
CU Autres participations | 21 812 510.00 | | 21 812 510.00 | 21 812 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 206 110.00 | | | 18 206 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 593 000.00 | 16 741 000.00 | | 19 593 000.00 |
DG Autres réserves | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
DH Report à nouveau | 525 483.00 | | | 525 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599 895.00 | | | 1 599 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 395 000.00 | 2 809 000.00 | | 3 395 000.00 |
DK Provisions réglementées | 16 177 000.00 | 19 349 000.00 | | 16 177 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 350 049.00 | | | 20 350 049.00 |
DP Provisions pour risques | 1 079 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 079 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 099.00 | | | 100 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 099.00 | | | 100 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153 996.00 | | | 5 153 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 393.00 | | | 407 393.00 |
EA Autres dettes | 19 048 000.00 | 22 420 000.00 | | 19 048 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 634 031.00 | | | 5 634 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 084 180.00 | | | 26 084 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 634 031.00 | | | 5 634 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 153 996.00 | | | 5 153 996.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 832 000.00 | 3 432 000.00 | | 3 832 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 94 044 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 842 288.00 | | 1 842 288.00 | 1 842 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 288.00 | | 1 842 288.00 | 1 842 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 113 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 478 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989 000.00 | 2 070 000.00 | | 989 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989 000.00 | 2 070 000.00 | | 989 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 256.00 | | | 3 379 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 361.00 | | | 1 779 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599 895.00 | | | 1 599 895.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 354 000.00 | 1 422 000.00 | | 1 354 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 832 000.00 | 3 432 000.00 | | 3 832 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 419 000.00 | 5 507 000.00 | | 4 419 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 419 000.00 | 5 507 000.00 | | 4 419 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 587 000.00 | 2 075 000.00 | | 587 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 832 000.00 | 3 432 000.00 | | 3 832 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 895 552.00 | | 1 071 281.00 | 20 895 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 882 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 966 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523.00 | | 1 803.00 | 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | | 79 478.00 | 2 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 892 510.00 | | 990 000.00 | 20 892 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 153 986.00 | | 5 153 986.00 | 5 153 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 642.00 | 72 642.00 | | 72 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 526.00 | 93 526.00 | | 93 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VC Groupe et associés | 2 101 628.00 | 2 101 628.00 | | 2 101 628.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 600.00 | 189 600.00 | | 189 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 141.00 | 2 128 141.00 | 70 000.00 | 2 198 141.00 |
VW T.V.A. | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 634 031.00 | 480 045.00 | 5 153 986.00 | 5 634 031.00 |