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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520.00 | 2 486.00 | 34.00 | 2 520.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 895 552.00 | 3 008.00 | 20 892 544.00 | 20 895 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
BZ Autres créances | 2 023 781.00 | | 2 023 781.00 | 2 023 781.00 |
CF Disponibilités | 384 992.00 | | 384 992.00 | 384 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 393.00 | | 2 457 393.00 | 2 457 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 352 946.00 | 3 008.00 | 23 349 937.00 | 23 352 946.00 |
CU Autres participations | 20 822 510.00 | | 20 822 510.00 | 20 822 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 777 720.00 | | | 18 777 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
DH Report à nouveau | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 251.00 | | | 512 251.00 |
DL TOTAL (I) | 19 321 764.00 | | | 19 321 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 019.00 | | | 112 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 019.00 | | | 112 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 223 701.00 | | | 3 223 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 735.00 | | | 557 735.00 |
EA Autres dettes | 73 944.00 | | | 73 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 916 154.00 | | | 3 916 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 349 937.00 | | | 23 349 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 154.00 | | | 1 406 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 260.00 | | 1 714 260.00 | 1 714 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 260.00 | | 1 714 260.00 | 1 714 260.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 019.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 466.00 | | | 2 467 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 214.00 | | | 1 955 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 251.00 | | | 512 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 013 042.00 | | 882 510.00 | 20 013 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 892 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 895 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 010 000.00 | | 882 510.00 | 20 010 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169.00 | 840.00 | | 2 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646.00 | 840.00 | | 1 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 019.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 775.00 | 60 775.00 | | 60 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 747.00 | 141 747.00 | | 141 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 995.00 | 123 995.00 | | 123 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 944.00 | 73 944.00 | | 73 944.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
VB T. V. A. | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VC Groupe et associés | 2 001 628.00 | 2 001 628.00 | | 2 001 628.00 |
VI Groupe et associés | 713 701.00 | 713 701.00 | | 713 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 056.00 | 231 056.00 | | 231 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 402.00 | 2 072 402.00 | 70 000.00 | 2 142 402.00 |
VW T.V.A. | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 916 154.00 | 1 406 154.00 | 2 510 000.00 | 3 916 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
ST Autres comptes | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 580.00 | | | 160 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 242.00 | | | 76 242.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |