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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520.00 | 1 646.00 | 874.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 014 042.00 | 2 169.00 | 20 011 874.00 | 20 014 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 235.00 | | 200 235.00 | 200 235.00 |
BZ Autres créances | 3 180 046.00 | | 3 180 046.00 | 3 180 046.00 |
CF Disponibilités | 234 739.00 | | 234 739.00 | 234 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 020.00 | | 3 615 020.00 | 3 615 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 629 063.00 | 2 169.00 | 23 626 894.00 | 23 629 063.00 |
CU Autres participations | 20 011 000.00 | | 20 011 000.00 | 20 011 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 492 760.00 | | | 19 492 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 118 155.00 | | | 118 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
DL TOTAL (I) | 19 632 946.00 | | | 19 632 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 510 000.00 | | | 3 510 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 730.00 | | | 406 730.00 |
EA Autres dettes | 70 809.00 | | | 70 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 948.00 | | | 3 993 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 626 894.00 | | | 23 626 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 297.00 | | | 3 992 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 808.00 | | 1 551 808.00 | 1 551 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 808.00 | | 1 551 808.00 | 1 551 808.00 |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 055.00 | | | 1 588 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 123.00 | | | 1 574 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 042.00 | 19 501 000.00 | | 513 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 011 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 014 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 000.00 | 19 501 000.00 | | 510 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189.00 | 980.00 | | 1 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 140.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | 840.00 | | 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 191.00 | 235 191.00 | | 235 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 705.00 | 138 705.00 | | 138 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 809.00 | 70 809.00 | | 70 809.00 |
UX Autres créances clients | 200 235.00 | 200 235.00 | | 200 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139 683.00 | 139 683.00 | | 139 683.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002 600.00 | 3 002 600.00 | | 3 002 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 281.00 | 3 380 281.00 | | 3 380 281.00 |
VW T.V.A. | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 948.00 | 3 993 948.00 | | 3 993 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
ST Autres comptes | 583.00 | | | 583.00 |
YT Sous‐traitance | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 194.00 | | | 121 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |