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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | 1 360.00 | 4 890.00 | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 020.00 | 4 443.00 | 18 578.00 | 23 020.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 920.00 | 5 802.00 | 135 118.00 | 140 920.00 |
060 Stock marchandises | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
084 Disponibilités | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 515.00 | | 41 515.00 | 41 515.00 |
110 Total général Actif | 182 436.00 | 5 802.00 | 176 633.00 | 182 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 904.00 | | | 157 904.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9.00 | | | 9.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
230 Autres produits | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 320.00 | | | 161 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 747.00 | | | -3 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 555.00 | | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
252 Charges sociales | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
262 Autres charges | 639.00 | | | 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 057.00 | | | 123 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
294 Charges financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 920.00 | | | 140 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 360.00 | | | 11 360.00 |