| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | 2 610.00 | 3 640.00 | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 520.00 | 7 672.00 | 12 848.00 | 20 520.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 420.00 | 10 281.00 | 128 139.00 | 138 420.00 |
060 Stock marchandises | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
072 Créances – Autres | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
084 Disponibilités | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 927.00 | | 48 927.00 | 48 927.00 |
110 Total général Actif | 187 348.00 | 10 281.00 | 177 066.00 | 187 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 659.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 675.00 | 157 904.00 | | 127 675.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17.00 | | | 17.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 355.00 | 1 285.00 | | 1 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 548.00 | 2 131.00 | | 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 077.00 | 161 320.00 | | 134 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 786.00 | 58 415.00 | | 46 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 361.00 | -3 747.00 | | -2 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82.00 | 555.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 31 340.00 | 35 497.00 | | 31 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | 1 943.00 | | 982.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 754.00 | 20 967.00 | | 29 754.00 |
252 Charges sociales | 1 479.00 | 2 987.00 | | 1 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 541.00 | 5 802.00 | | 5 541.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 639.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 634.00 | 123 057.00 | | 113 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 443.00 | 38 263.00 | | 20 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 1 280.00 | 2 390.00 | | 1 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 253.00 | 635.00 | | 2 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 5 217.00 | | 1 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 190.00 | 30 021.00 | | 15 190.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 920.00 | | | 140 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 953.00 | | | 6 953.00 |