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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | 3 860.00 | 2 390.00 | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 167.00 | 11 362.00 | 10 806.00 | 22 167.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 067.00 | 15 221.00 | 124 846.00 | 140 067.00 |
060 Stock marchandises | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
084 Disponibilités | 51 957.00 | | 51 957.00 | 51 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 654.00 | | 64 654.00 | 64 654.00 |
110 Total général Actif | 204 721.00 | 15 221.00 | 189 500.00 | 204 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 647.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 287.00 | 127 675.00 | | 158 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 975.00 | 1 355.00 | | 1 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 4 500.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 691.00 | 548.00 | | 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 952.00 | 134 077.00 | | 170 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 983.00 | 46 786.00 | | 63 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -722.00 | -2 361.00 | | -722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | 82.00 | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 30 152.00 | 31 340.00 | | 30 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | 982.00 | | 1 291.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 731.00 | 29 754.00 | | 38 731.00 |
252 Charges sociales | 1 557.00 | 1 479.00 | | 1 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 940.00 | 5 541.00 | | 4 940.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 32.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 977.00 | 113 634.00 | | 139 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 976.00 | 20 443.00 | | 30 976.00 |
290 Produits exceptionnels | | 167.00 | | |
294 Charges financières | 2 114.00 | 1 280.00 | | 2 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 615.00 | 2 253.00 | | 1 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 1 887.00 | | 2 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 660.00 | 15 190.00 | | 24 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 420.00 | | | 138 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |