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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | 5 110.00 | 1 140.00 | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 167.00 | 14 038.00 | 9 129.00 | 23 167.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 067.00 | 19 148.00 | 121 919.00 | 141 067.00 |
060 Stock marchandises | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
072 Créances – Autres | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
084 Disponibilités | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 840.00 | | 78 840.00 | 78 840.00 |
110 Total général Actif | 219 907.00 | 19 148.00 | 200 759.00 | 219 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 229.00 | 158 287.00 | | 186 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 883.00 | 1 975.00 | | 1 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 691.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 142.00 | 170 952.00 | | 193 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 969.00 | 63 983.00 | | 72 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 376.00 | -722.00 | | -6 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 047.00 | 17.00 | | 1 047.00 |
242 Autres charges externes. | 35 323.00 | 30 152.00 | | 35 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | 1 291.00 | | 1 352.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 945.00 | 38 731.00 | | 52 945.00 |
252 Charges sociales | 2 183.00 | 1 557.00 | | 2 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 927.00 | 4 940.00 | | 3 927.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 28.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 391.00 | 139 977.00 | | 163 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 751.00 | 30 976.00 | | 29 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
294 Charges financières | 1 531.00 | 2 114.00 | | 1 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 972.00 | 1 615.00 | | 1 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 2 587.00 | | 4 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 924.00 | 24 660.00 | | 24 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 067.00 | | | 140 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 902.00 | | | 11 902.00 |