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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 767.00 | 593.00 | 2 173.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 251.00 | 593.00 | 294 657.00 | 295 251.00 |
BZ Autres créances | 70 984.00 | | 70 984.00 | 70 984.00 |
CF Disponibilités | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 089.00 | | 92 089.00 | 92 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 341.00 | 593.00 | 386 747.00 | 387 341.00 |
CU Autres participations | 292 484.00 | | 292 484.00 | 292 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -43.00 | | | -43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 983.00 | | | -9 983.00 |
DK Provisions réglementées | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DL TOTAL (I) | 93 469.00 | | | 93 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 439.00 | | | 92 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | | | 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 277.00 | | | 293 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 747.00 | | | 386 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 045.00 | | | 121 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 496.00 | | | -3 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 983.00 | | | -9 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767.00 | | 292 484.00 | 2 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 292 484.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39.00 | 553.00 | | 39.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39.00 | 553.00 | | 39.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 496.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VC Groupe et associés | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 27 767.00 | 113 732.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 054.00 | 90 054.00 | | 90 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 466.00 | 75 466.00 | | 75 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 277.00 | 121 045.00 | 113 732.00 | 293 277.00 |