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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 767.00 | 2 253.00 | 513.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 251.00 | 2 253.00 | 292 997.00 | 295 251.00 |
BZ Autres créances | 54 741.00 | | 54 741.00 | 54 741.00 |
CF Disponibilités | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 951.00 | | 63 951.00 | 63 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 202.00 | 2 253.00 | 356 948.00 | 359 202.00 |
CU Autres participations | 292 484.00 | | 292 484.00 | 292 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DK Provisions réglementées | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
DL TOTAL (I) | 155 236.00 | | | 155 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 903.00 | | | 115 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 147.00 | | | 85 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 712.00 | | | 201 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 948.00 | | | 356 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 374.00 | | | 114 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 496.00 | | | -23 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 251.00 | | | 295 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 484.00 | | | 292 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | 553.00 | | 1 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | 553.00 | | 1 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 490.00 | 3 496.00 | | 10 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 490.00 | 3 496.00 | | 10 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 903.00 | 28 566.00 | 87 337.00 | 115 903.00 |
VI Groupe et associés | 84 176.00 | 84 176.00 | | 84 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 712.00 | 114 374.00 | 87 337.00 | 201 712.00 |