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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 767.00 | 1 700.00 | 1 066.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 251.00 | 1 700.00 | 293 550.00 | 295 251.00 |
BZ Autres créances | 48 365.00 | | 48 365.00 | 48 365.00 |
CF Disponibilités | 38 297.00 | | 38 297.00 | 38 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 749.00 | | 89 749.00 | 89 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 000.00 | 1 700.00 | 383 300.00 | 385 000.00 |
CU Autres participations | 292 484.00 | | 292 484.00 | 292 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
DK Provisions réglementées | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DL TOTAL (I) | 147 677.00 | | | 147 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 201.00 | | | 144 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 617.00 | | | 90 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 622.00 | | | 235 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 300.00 | | | 383 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 718.00 | | | 119 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 496.00 | | | -3 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 251.00 | | | 295 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 484.00 | | | 292 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146.00 | 553.00 | | 1 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 146.00 | 553.00 | | 1 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 993.00 | 3 496.00 | | 6 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 993.00 | 3 496.00 | | 6 993.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 201.00 | 28 297.00 | 115 903.00 | 144 201.00 |
VI Groupe et associés | 89 486.00 | 89 486.00 | | 89 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 622.00 | 119 718.00 | 115 903.00 | 235 622.00 |