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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 767.00 | 1 146.00 | 1 620.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 251.00 | 1 146.00 | 294 104.00 | 295 251.00 |
BZ Autres créances | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
CF Disponibilités | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 305.00 | | 71 305.00 | 71 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 556.00 | 1 146.00 | 365 410.00 | 366 556.00 |
CU Autres participations | 292 484.00 | | 292 484.00 | 292 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 026.00 | | | -10 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
DK Provisions réglementées | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
DL TOTAL (I) | 120 502.00 | | | 120 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 232.00 | | | 172 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 886.00 | | | 71 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 907.00 | | | 244 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 410.00 | | | 365 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 705.00 | | | 100 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 496.00 | | | -3 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 251.00 | | | 295 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 484.00 | | | 292 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593.00 | 553.00 | | 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 593.00 | 553.00 | | 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VC Groupe et associés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 232.00 | 28 031.00 | 114 813.00 | 172 232.00 |
VI Groupe et associés | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 907.00 | 100 705.00 | 114 813.00 | 244 907.00 |