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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 3 445.00 | 3 855.00 | 7 300.00 |
AP Constructions | 401 600.00 | 122 750.00 | 278 850.00 | 401 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 128.00 | 853 812.00 | 295 317.00 | 1 149 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 175.00 | 240 761.00 | 81 414.00 | 322 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 203.00 | 1 220 768.00 | 659 435.00 | 1 880 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 963.00 | 112 608.00 | 216 355.00 | 328 963.00 |
BZ Autres créances | 138 691.00 | | 138 691.00 | 138 691.00 |
CF Disponibilités | 84 237.00 | | 84 237.00 | 84 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 867.00 | 112 608.00 | 457 259.00 | 569 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 070.00 | 1 333 376.00 | 1 116 694.00 | 2 450 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 258 106.00 | | | 258 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 507.00 | | | 219 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
DK Provisions réglementées | 216 476.00 | | | 216 476.00 |
DL TOTAL (I) | 888 898.00 | | | 888 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 831.00 | | | 173 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 796.00 | | | 227 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 694.00 | | | 1 116 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 466.00 | | | 219 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 970.00 | | 723 970.00 | 723 970.00 |
FG Production vendue services | 300 545.00 | | 300 545.00 | 300 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 515.00 | | 1 024 515.00 | 1 024 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 276.00 | | | 128 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 268.00 | | | 128 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 690.00 | | | 1 290 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 183.00 | | | 1 071 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 507.00 | | | 219 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 646.00 | | 101 185.00 | 1 820 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 629.00 | 1 880 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 129.00 | 1 872 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | 3 272.00 | 5 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 118.00 | | 97 913.00 | 1 815 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 351.00 | 141 046.00 | 41 629.00 | 1 121 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 053.00 | 892.00 | 1 500.00 | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 298.00 | 140 154.00 | 40 129.00 | 1 117 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 275.00 | | 55 799.00 | 272 275.00 |
6T Sur comptes clients | 135 187.00 | 112 608.00 | 135 187.00 | 135 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 187.00 | 112 608.00 | 135 187.00 | 135 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 461.00 | 112 608.00 | 190 985.00 | 407 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 608.00 | 135 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 831.00 | 173 831.00 | | 173 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 297.00 | 196 297.00 | | 196 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 666.00 | 132 666.00 | | 132 666.00 |
VB T. V. A. | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VC Groupe et associés | 124 835.00 | 124 835.00 | | 124 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 630.00 | 485 630.00 | | 485 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 466.00 | 219 466.00 | | 219 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
ST Autres comptes | 273 725.00 | | | 273 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
YT Sous‐traitance | 102.00 | | | 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
ZE Dividendes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 433.00 | | | 392 433.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |