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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 5 423.00 | 1 877.00 | 7 300.00 |
AP Constructions | 401 600.00 | 175 832.00 | 225 768.00 | 401 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 675.00 | 976 767.00 | 182 908.00 | 1 159 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 174.00 | 283 771.00 | 38 403.00 | 322 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 749.00 | 1 441 793.00 | 448 957.00 | 1 890 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 530.00 | 110 659.00 | 158 871.00 | 269 530.00 |
BZ Autres créances | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CF Disponibilités | 220 999.00 | | 220 999.00 | 220 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 976.00 | 110 659.00 | 422 317.00 | 532 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 725.00 | 1 552 451.00 | 871 274.00 | 2 423 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 112 841.00 | | | 112 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 192.00 | | | 140 192.00 |
DK Provisions réglementées | 109 323.00 | | | 109 323.00 |
DL TOTAL (I) | 527 356.00 | | | 527 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 975.00 | | | 84 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
EA Autres dettes | 199 612.00 | | | 199 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 918.00 | | | 343 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 274.00 | | | 871 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 599 440.00 | | 599 440.00 | 599 440.00 |
FG Production vendue services | 286 200.00 | | 286 200.00 | 286 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 640.00 | | 885 640.00 | 885 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 659.00 | |
GE Autres charges | | | 49 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 393.00 | | | 85 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 113.00 | | | 85 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 043.00 | | | 1 120 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 852.00 | | | 979 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 192.00 | | | 140 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 383.00 | | 39 744.00 | 1 890 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 377.00 | 1 890 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 377.00 | 1 883 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 083.00 | | 39 744.00 | 1 883 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 900.00 | 135 270.00 | 39 377.00 | 1 345 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | 654.00 | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 132.00 | 134 616.00 | 39 377.00 | 1 341 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 608.00 | 110 659.00 | 148 608.00 | 148 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 608.00 | 110 659.00 | 148 608.00 | 148 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 975.00 | 84 975.00 | | 84 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UX Autres créances clients | 155 274.00 | 155 274.00 | | 155 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 256.00 | 114 256.00 | | 114 256.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VI Groupe et associés | 199 612.00 | 199 612.00 | | 199 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 776.00 | 308 776.00 | | 308 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 606.00 | 337 606.00 | | 337 606.00 |