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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 4 768.00 | 2 532.00 | 7 300.00 |
AP Constructions | 401 600.00 | 149 291.00 | 252 309.00 | 401 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 309.00 | 925 245.00 | 234 064.00 | 1 159 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 174.00 | 266 596.00 | 55 578.00 | 322 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 383.00 | 1 345 900.00 | 544 483.00 | 1 890 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 834.00 | 148 608.00 | 253 226.00 | 401 834.00 |
BZ Autres créances | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
CF Disponibilités | 96 755.00 | | 96 755.00 | 96 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 154.00 | 148 608.00 | 414 546.00 | 563 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 537.00 | 1 494 508.00 | 959 029.00 | 2 453 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 277 613.00 | | | 277 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
DK Provisions réglementées | 162 565.00 | | | 162 565.00 |
DL TOTAL (I) | 652 551.00 | | | 652 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
EA Autres dettes | 179 995.00 | | | 179 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 478.00 | | | 306 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 029.00 | | | 959 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 310.00 | | | 301 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 594 477.00 | | 594 477.00 | 594 477.00 |
FG Production vendue services | 287 202.00 | | 287 202.00 | 287 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 680.00 | | 881 680.00 | 881 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303.00 | | | 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 141.00 | | | 72 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 465.00 | | | 1 067 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 237.00 | | | 1 032 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 768.00 | 133 133.00 | 8 001.00 | 1 220 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 1 323.00 | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 323.00 | 131 810.00 | 8 001.00 | 1 217 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 476.00 | | 53 911.00 | 216 476.00 |
6T Sur comptes clients | 112 608.00 | 148 608.00 | 112 607.00 | 112 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 608.00 | 148 608.00 | 112 607.00 | 112 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 084.00 | 148 608.00 | 166 518.00 | 329 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 608.00 | 112 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 917.00 | 74 917.00 | | 74 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
UX Autres créances clients | 249 821.00 | 249 821.00 | | 249 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 013.00 | 152 013.00 | | 152 013.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VC Groupe et associés | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VI Groupe et associés | 179 995.00 | 179 995.00 | | 179 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 252.00 | 462 252.00 | | 462 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 310.00 | 301 310.00 | | 301 310.00 |