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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 2 049.00 | 1 223.00 | 3 272.00 |
AP Constructions | 401 600.00 | 202 373.00 | 199 227.00 | 401 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 488.00 | 1 055 736.00 | 116 752.00 | 1 172 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 149.00 | 302 550.00 | 63 599.00 | 366 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 509.00 | 1 562 708.00 | 380 801.00 | 1 943 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 676.00 | 62 589.00 | 160 087.00 | 222 676.00 |
BZ Autres créances | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
CF Disponibilités | 341 336.00 | | 341 336.00 | 341 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 493.00 | 62 589.00 | 570 905.00 | 633 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 003.00 | 1 625 297.00 | 951 706.00 | 2 577 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 253 033.00 | | | 253 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 999.00 | | | 88 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | | | 6.00 |
DK Provisions réglementées | 56 081.00 | | | 56 081.00 |
DL TOTAL (I) | 563 113.00 | | | 563 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 266.00 | | | 76 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
EA Autres dettes | 255 630.00 | | | 255 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 593.00 | | | 388 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 706.00 | | | 951 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 681.00 | | | 381 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 666 035.00 | | 666 035.00 | 666 035.00 |
FG Production vendue services | 299 977.00 | | 299 977.00 | 299 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 011.00 | | 966 011.00 | 966 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 589.00 | |
GE Autres charges | | | 57 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 170.00 | | | 79 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 082.00 | | | 79 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119.00 | | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 909.00 | | | 1 155 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 910.00 | | | 1 066 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 999.00 | | | 88 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 749.00 | | 73 805.00 | 1 890 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 045.00 | 1 943 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 028.00 | 3 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 017.00 | 1 940 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 449.00 | | 73 805.00 | 1 883 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 793.00 | 141 960.00 | 21 045.00 | 1 441 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 423.00 | 654.00 | 4 028.00 | 5 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 370.00 | 141 305.00 | 17 017.00 | 1 436 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 323.00 | | 53 242.00 | 109 323.00 |
6T Sur comptes clients | 110 659.00 | 62 589.00 | 110 659.00 | 110 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 659.00 | 62 589.00 | 110 659.00 | 110 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 982.00 | 62 589.00 | 163 901.00 | 219 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 589.00 | 110 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 266.00 | 76 266.00 | | 76 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
UX Autres créances clients | 159 403.00 | 159 403.00 | | 159 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
VB T. V. A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VC Groupe et associés | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
VI Groupe et associés | 255 630.00 | 255 630.00 | | 255 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 956.00 | 288 956.00 | | 288 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 681.00 | 381 681.00 | | 381 681.00 |