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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 225.00 | | 84 225.00 | 84 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 930.00 | 19 171.00 | 1 759.00 | 20 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 269.00 | 30 309.00 | 89 960.00 | 120 269.00 |
BT Marchandises | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BZ Autres créances | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 159.00 | 30 309.00 | 93 850.00 | 124 159.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 240.00 | 52 273.00 | | 51 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 050.00 | -1 033.00 | | 7 050.00 |
DL TOTAL (I) | 66 541.00 | 59 490.00 | | 66 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 670.00 | 12 839.00 | | 8 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 380.00 | 8 496.00 | | 4 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 462.00 | 17 000.00 | | 9 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 797.00 | 3 078.00 | | 4 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 309.00 | 41 413.00 | | 27 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 850.00 | 100 903.00 | | 93 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 962.00 | 36 870.00 | | 25 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 121.00 | 5 142.00 | | 4 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 465.00 | | 125 465.00 | 125 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 465.00 | | 125 465.00 | 125 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 4 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 935.00 | 128 947.00 | | 143 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 884.00 | 129 980.00 | | 136 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 050.00 | -1 033.00 | | 7 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 233.00 | | 36.00 | 120 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | 36.00 | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 699.00 | 610.00 | | 29 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 699.00 | 610.00 | | 29 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 549.00 | 3 201.00 | 1 347.00 | 4 549.00 |
VI Groupe et associés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 198.00 | 1 322.00 | 3 876.00 | 5 198.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 309.00 | 25 962.00 | 1 347.00 | 27 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
ST Autres comptes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 556.00 | | | 34 556.00 |