| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 225.00 | | 84 225.00 | 84 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 930.00 | 19 780.00 | 1 149.00 | 20 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 269.00 | 30 919.00 | 89 350.00 | 120 269.00 |
BT Marchandises | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BZ Autres créances | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 879.00 | 30 919.00 | 93 960.00 | 124 879.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 291.00 | 51 240.00 | | 58 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538.00 | 7 050.00 | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | 67 079.00 | 66 541.00 | | 67 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 056.00 | 8 670.00 | | 5 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | 4 380.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 844.00 | 9 462.00 | | 8 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 163.00 | 4 797.00 | | 11 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 881.00 | 27 309.00 | | 26 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 960.00 | 93 850.00 | | 93 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 881.00 | 25 962.00 | | 26 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 707.00 | 4 121.00 | | 3 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 105.00 | | 89 105.00 | 89 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 105.00 | | 89 105.00 | 89 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 710.00 | 17 630.00 | | 21 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 202.00 | 16 989.00 | | 15 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 016.00 | 3 780.00 | | 4 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | -48.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 1 067.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 798.00 | 143 935.00 | | 115 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 260.00 | 136 884.00 | | 115 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538.00 | 7 050.00 | | 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 269.00 | | | 120 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 309.00 | 610.00 | | 30 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 309.00 | 610.00 | | 30 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 236.00 | 360.00 | 3 876.00 | 4 236.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
ST Autres comptes | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 454.00 | | | 34 454.00 |