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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 225.00 | | 84 225.00 | 84 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 930.00 | 20 893.00 | 37.00 | 20 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 269.00 | 32 031.00 | 88 238.00 | 120 269.00 |
BT Marchandises | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BZ Autres créances | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 233.00 | 32 031.00 | 93 202.00 | 125 233.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 288.00 | | | 65 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 780.00 | | | -8 780.00 |
DL TOTAL (I) | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 202.00 | | | 93 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 840.00 | | 120 840.00 | 120 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 840.00 | | 120 840.00 | 120 840.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 907.00 | | | 120 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 688.00 | | | 129 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 780.00 | | | -8 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 269.00 | | | 120 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 528.00 | 503.00 | | 31 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 528.00 | 503.00 | | 31 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VI Groupe et associés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 402.00 | 526.00 | 3 876.00 | 4 402.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
ST Autres comptes | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 283.00 | | | 35 283.00 |