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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 225.00 | | 84 225.00 | 84 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 930.00 | 20 390.00 | 540.00 | 20 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 269.00 | 31 528.00 | 88 741.00 | 120 269.00 |
BT Marchandises | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 484.00 | 31 528.00 | 96 955.00 | 128 484.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 829.00 | 58 291.00 | | 58 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 459.00 | 538.00 | | 6 459.00 |
DL TOTAL (I) | 73 538.00 | 67 079.00 | | 73 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 5 056.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 354.00 | 1 818.00 | | 10 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 8 844.00 | | 3 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 111.00 | 11 163.00 | | 9 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 418.00 | 26 881.00 | | 23 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 955.00 | 93 960.00 | | 96 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 418.00 | 26 881.00 | | 23 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 3 707.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 456.00 | | 111 456.00 | 111 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 456.00 | | 111 456.00 | 111 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 895.00 | | | 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 672.00 | | | 121 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 213.00 | | | 115 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 269.00 | | | 120 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 919.00 | 610.00 | | 30 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 919.00 | 610.00 | | 30 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 196.00 | 1 320.00 | 3 876.00 | 5 196.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
ST Autres comptes | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 818.00 | | | 31 818.00 |