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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 595 891.00 | 527 799.00 | 1 068 092.00 | 1 595 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258 066.00 | 3 475 786.00 | 782 280.00 | 4 258 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659 457.00 | 1 999 769.00 | 659 688.00 | 2 659 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 989 980.00 | | 1 989 980.00 | 1 989 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 194 664.00 | 6 059 425.00 | 5 135 239.00 | 11 194 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 231.00 | | 61 231.00 | 61 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 938.00 | 54 654.00 | 1 381 283.00 | 1 435 938.00 |
BZ Autres créances | 4 270 909.00 | 78 425.00 | 4 192 484.00 | 4 270 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 918 312.00 | | 2 918 312.00 | 2 918 312.00 |
CF Disponibilités | 1 962 982.00 | | 1 962 982.00 | 1 962 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 654 442.00 | 133 079.00 | 10 521 362.00 | 10 654 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 849 106.00 | 6 192 505.00 | 15 656 601.00 | 21 849 106.00 |
CU Autres participations | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 8 274 242.00 | | | 8 274 242.00 |
DH Report à nouveau | 3 752 038.00 | | | 3 752 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111 729.00 | | | 2 111 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350 253.00 | | | 350 253.00 |
DL TOTAL (I) | 14 609 261.00 | | | 14 609 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 670.00 | | | 135 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 981.00 | | | 205 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 104.00 | | | 691 104.00 |
EA Autres dettes | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 340.00 | | | 1 047 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 656 601.00 | | | 15 656 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 285.00 | | | 1 016 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FD Production vendue biens | 1 367 612.00 | | 1 367 612.00 | 1 367 612.00 |
FG Production vendue services | 7 548 910.00 | | 7 548 910.00 | 7 548 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 916 553.00 | | 8 916 553.00 | 8 916 553.00 |
FM Production stockée | | | -109 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 893 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 254 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 654.00 | |
GE Autres charges | | | 86 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 827 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 065 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 066 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 990.00 | | | 184 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 758.00 | | | 219 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 778.00 | | | 210 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 634.00 | | | 96 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 122 161.00 | | | 9 122 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 010 432.00 | | | 7 010 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 111 729.00 | | | 2 111 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 148 335.00 | | 1 046 329.00 | 10 148 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 194 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 633 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 577 096.00 | | 56 319.00 | 8 577 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 168.00 | | 990 010.00 | 1 515 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 058 800.00 | 1 000 626.00 | | 5 058 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 414.00 | 6 657.00 | | 49 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 009 386.00 | 993 969.00 | | 5 009 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 646.00 | 54 654.00 | 84 646.00 | 84 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 425.00 | | | 78 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 071.00 | 54 654.00 | 84 646.00 | 163 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 071.00 | 54 654.00 | 84 646.00 | 163 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 654.00 | 84 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 981.00 | 205 981.00 | | 205 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 417.00 | 314 417.00 | | 314 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 428.00 | 260 428.00 | | 260 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 400.00 | 1 308 400.00 | | 1 308 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 537.00 | 127 537.00 | | 127 537.00 |
VB T. V. A. | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 670.00 | 104 615.00 | 31 055.00 | 135 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 635.00 | | | 161 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977 248.00 | 977 248.00 | | 977 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 213.00 | 179 213.00 | | 179 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 222 937.00 | 5 711 917.00 | 511 020.00 | 6 222 937.00 |
VW T.V.A. | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 340.00 | 1 016 285.00 | 31 055.00 | 1 047 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 517.00 | | | 207 517.00 |
ST Autres comptes | 1 045 774.00 | | | 1 045 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
YT Sous‐traitance | 233 879.00 | | | 233 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 186.00 | | | 59 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 986.00 | | | 152 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 872.00 | | | 440 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 311.00 | | | 118 311.00 |
ZE Dividendes | 232 100.00 | | | 232 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 547 286.00 | | | 1 547 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |