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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 705 907.00 | 154 587.00 | 551 321.00 | 705 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 122.00 | 1 039 496.00 | 17 626.00 | 1 057 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 153 986.00 | | 5 153 986.00 | 5 153 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501 538.00 | | 501 538.00 | 501 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 040 994.00 | 1 250 153.00 | 10 790 841.00 | 12 040 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 428.00 | | 312 428.00 | 312 428.00 |
BZ Autres créances | 343 454.00 | 78 425.00 | 265 029.00 | 343 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 571 857.00 | | 7 571 857.00 | 7 571 857.00 |
CF Disponibilités | 560 035.00 | | 560 035.00 | 560 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 795 483.00 | 78 425.00 | 8 717 058.00 | 8 795 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 836 478.00 | 1 328 579.00 | 19 507 899.00 | 20 836 478.00 |
CU Autres participations | 4 445 370.00 | | 4 445 370.00 | 4 445 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 8 274 242.00 | | | 8 274 242.00 |
DH Report à nouveau | 7 126 780.00 | | | 7 126 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677 398.00 | | | 1 677 398.00 |
DL TOTAL (I) | 17 199 420.00 | | | 17 199 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 883.00 | | | 1 241 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 762.00 | | | 828 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 323.00 | | | 231 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 479.00 | | | 2 308 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 507 899.00 | | | 19 507 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 032.00 | | | 1 201 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 828 762.00 | | | 828 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 242 549.00 | | 2 242 549.00 | 2 242 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 549.00 | | 2 242 549.00 | 2 242 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 588.00 | |
GE Autres charges | | | 36 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 008 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 051 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 037.00 | | | 171 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 210.00 | | | 226 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 826.00 | | | 224 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 199.00 | | | 599 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 447.00 | | | 2 622 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 049.00 | | | 945 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677 398.00 | | | 1 677 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 386 022.00 | | 2 654 973.00 | 9 386 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 101 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 040 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 043.00 | | 986.00 | 1 882 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 447 908.00 | | 2 653 986.00 | 7 447 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 565.00 | 96 588.00 | | 1 153 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 494.00 | 96 588.00 | | 1 097 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 619.00 | 188 619.00 | | 188 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 153 986.00 | | 5 153 986.00 | 5 153 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 428.00 | 312 428.00 | | 312 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259 843.00 | 259 843.00 | | 259 843.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 883.00 | 134 436.00 | 553 453.00 | 1 241 883.00 |
VI Groupe et associés | 826 362.00 | 826 362.00 | | 826 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 735.00 | | | 131 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 058.00 | 83 058.00 | | 83 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 812 068.00 | 657 081.00 | 5 154 986.00 | 5 812 068.00 |
VW T.V.A. | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 479.00 | 1 201 032.00 | 553 453.00 | 2 308 479.00 |