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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 595 891.00 | 625 702.00 | 970 189.00 | 1 595 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 286 552.00 | 3 818 806.00 | 467 746.00 | 4 286 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 545 585.00 | 2 123 226.00 | 422 359.00 | 2 545 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 969 960.00 | | 2 969 960.00 | 2 969 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 089 257.00 | 6 623 805.00 | 5 465 452.00 | 12 089 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 797.00 | 31 367.00 | 511 431.00 | 542 797.00 |
BZ Autres créances | 3 429 662.00 | 78 425.00 | 3 351 237.00 | 3 429 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 824 521.00 | | 6 824 521.00 | 6 824 521.00 |
CF Disponibilités | 893 235.00 | | 893 235.00 | 893 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 720 998.00 | 109 792.00 | 11 611 206.00 | 11 720 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 810 255.00 | 6 733 597.00 | 17 076 658.00 | 23 810 255.00 |
CU Autres participations | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 8 274 242.00 | | | 8 274 242.00 |
DH Report à nouveau | 5 583 267.00 | | | 5 583 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 255 788.00 | | | 2 255 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 399.00 | | | 202 399.00 |
DL TOTAL (I) | 16 436 695.00 | | | 16 436 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 789.00 | | | 349 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 270.00 | | | 255 270.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 962.00 | | | 639 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 076 658.00 | | | 17 076 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 345.00 | | | 417 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 841 221.00 | | 841 221.00 | 841 221.00 |
FG Production vendue services | 5 373 986.00 | | 5 373 986.00 | 5 373 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 215 207.00 | | 6 215 207.00 | 6 215 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 248 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 448.00 | |
GE Autres charges | | | 9 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 538 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 544 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 954.00 | | | 171 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 095.00 | | | 183 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 745.00 | | | 144 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 209.00 | | | 84 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 768.00 | | | 348 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 440 359.00 | | | 6 440 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 571.00 | | | 4 184 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 255 788.00 | | | 2 255 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 194 664.00 | | 1 064 298.00 | 11 194 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 485 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 705.00 | 12 089 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 705.00 | 8 548 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 633 415.00 | | 84 318.00 | 8 633 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505 178.00 | | 979 980.00 | 2 505 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 059 425.00 | 723 710.00 | 159 330.00 | 6 059 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 003 354.00 | 723 710.00 | 159 330.00 | 6 003 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 654.00 | 7 448.00 | 30 735.00 | 54 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 425.00 | | | 78 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 079.00 | 7 448.00 | 30 735.00 | 133 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 079.00 | 7 448.00 | 30 735.00 | 133 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 448.00 | 30 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 789.00 | 349 789.00 | | 349 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 598.00 | 179 598.00 | | 179 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 473 420.00 | 473 420.00 | | 473 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |
VB T. V. A. | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 615.00 | | | 104 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
VP Divers | 63 975.00 | 63 975.00 | | 63 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 037.00 | 261 037.00 | | 261 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 514 262.00 | 4 003 242.00 | 511 020.00 | 4 514 262.00 |
VW T.V.A. | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 962.00 | 639 962.00 | | 639 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 358 704.00 | | | 358 704.00 |
ST Autres comptes | 468 212.00 | | | 468 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
YT Sous‐traitance | 175 959.00 | | | 175 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 566.00 | | | 64 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 394.00 | | | 71 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 669.00 | | | 251 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 094.00 | | | 95 094.00 |
ZE Dividendes | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 077 571.00 | | | 1 077 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |