| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 705 907.00 | 116 810.00 | 589 098.00 | 705 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 135.00 | 980 684.00 | 75 451.00 | 1 056 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501 538.00 | | 501 538.00 | 501 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 386 022.00 | 1 153 565.00 | 8 232 457.00 | 9 386 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 213.00 | 37 453.00 | 63 761.00 | 101 213.00 |
BZ Autres créances | 1 959 505.00 | 78 425.00 | 1 881 079.00 | 1 959 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 690 975.00 | 368.00 | 8 690 606.00 | 8 690 975.00 |
CF Disponibilités | 1 915 997.00 | | 1 915 997.00 | 1 915 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 698 820.00 | 116 246.00 | 12 582 573.00 | 12 698 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 084 841.00 | 1 269 811.00 | 20 815 030.00 | 22 084 841.00 |
CU Autres participations | 4 435 370.00 | | 4 435 370.00 | 4 435 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 8 274 242.00 | | | 8 274 242.00 |
DH Report à nouveau | 7 326 415.00 | | | 7 326 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 365.00 | | | 1 300 365.00 |
DL TOTAL (I) | 17 022 022.00 | | | 17 022 022.00 |
DP Provisions pour risques | 171 037.00 | | | 171 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 037.00 | | | 171 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 707.00 | | | 1 373 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165 894.00 | | | 2 165 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 621 971.00 | | | 3 621 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 815 030.00 | | | 20 815 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 933.00 | | | 2 380 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
FG Production vendue services | 2 045 216.00 | | 2 045 216.00 | 2 045 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 839.00 | | 2 052 839.00 | 2 052 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 401.00 | |
GE Autres charges | | | 13 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 660 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 710 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 263 545.00 | | | 1 263 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284 499.00 | | | 1 284 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 077 320.00 | | | 1 077 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 037.00 | | | 171 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 783.00 | | | 1 260 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 495.00 | | | 433 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 046.00 | | | 3 444 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 681.00 | | | 2 143 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 365.00 | | | 1 300 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 090 257.00 | | 7 449 738.00 | 12 090 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 484 158.00 | 7 447 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 153 974.00 | 9 386 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 669 815.00 | 1 882 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 548 028.00 | | 3 830.00 | 8 548 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486 158.00 | | 7 445 908.00 | 3 486 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 623 806.00 | 122 664.00 | 5 592 904.00 | 6 623 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 567 735.00 | 122 664.00 | 5 592 904.00 | 6 567 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 171 037.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 367.00 | 14 401.00 | 8 315.00 | 31 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 425.00 | 368.00 | | 78 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 792.00 | 14 770.00 | 8 315.00 | 109 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 792.00 | 185 807.00 | 8 315.00 | 109 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 401.00 | 8 315.00 | |
UG ‐ Financières | | 368.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 037.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 512 852.00 | 1 512 852.00 | | 1 512 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 707.00 | 132 669.00 | 545 763.00 | 1 373 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 164 094.00 | 2 164 094.00 | | 2 164 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 333.00 | 206 333.00 | | 206 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 361.00 | 76 361.00 | | 76 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 086.00 | 152 086.00 | | 152 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 602 848.00 | 2 091 848.00 | 2 511 000.00 | 4 602 848.00 |
VW T.V.A. | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 971.00 | 2 380 933.00 | 545 763.00 | 3 621 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 584.00 | | | 190 584.00 |
ST Autres comptes | 70 109.00 | | | 70 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 688.00 | | | 177 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
ZE Dividendes | 715 040.00 | | | 715 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 473.00 | | | 270 473.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |