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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 41 986 338.00 | | 41 986 338.00 | 41 986 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 986 566.00 | | 41 986 566.00 | 41 986 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 735.00 | | 124 735.00 | 124 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 441.00 | | 256 441.00 | 256 441.00 |
BZ Autres créances | 946 064.00 | | 946 064.00 | 946 064.00 |
CF Disponibilités | 1 141 709.00 | | 1 141 709.00 | 1 141 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 772.00 | | 103 772.00 | 103 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 721.00 | | 2 572 721.00 | 2 572 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 559 287.00 | | 44 559 287.00 | 44 559 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 100.00 | 926 100.00 | | 926 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -30 035.00 | | | -30 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 008.00 | -30 035.00 | | -26 008.00 |
DL TOTAL (I) | 870 130.00 | 896 138.00 | | 870 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 927 849.00 | 3 379 255.00 | | 31 927 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 426 933.00 | 8 380 765.00 | | 8 426 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 539.00 | 21 657.00 | | 299 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 986.00 | 396.00 | | 27 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 006 850.00 | 794 707.00 | | 3 006 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 689 157.00 | 12 576 779.00 | | 43 689 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 559 287.00 | 13 472 917.00 | | 44 559 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 426 933.00 | | | 8 426 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 092 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 092 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066 889.00 | | | 1 066 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066 889.00 | | | 1 066 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066 889.00 | | | 1 066 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 892.00 | 1.00 | | 1 066 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 899.00 | 30 035.00 | | 1 092 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 008.00 | -30 035.00 | | -26 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 539.00 | 299 539.00 | | 299 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 006 850.00 | 3 006 850.00 | | 3 006 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 256 441.00 | 256 441.00 | | 256 441.00 |
VB T. V. A. | 642 264.00 | 642 264.00 | | 642 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 927 849.00 | | 31 927 849.00 | 31 927 849.00 |
VI Groupe et associés | 8 426 933.00 | 8 426 933.00 | | 8 426 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 800.00 | 303 800.00 | | 303 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 772.00 | 103 772.00 | | 103 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 504.00 | 1 306 277.00 | 228.00 | 1 306 504.00 |
VW T.V.A. | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 689 157.00 | 11 761 308.00 | | 43 689 157.00 |