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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 189 896.00 | 5 939 246.00 | 39 250 649.00 | 45 189 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 190 123.00 | 5 939 246.00 | 39 250 877.00 | 45 190 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 206.00 | | 624 206.00 | 624 206.00 |
BZ Autres créances | 1 162 674.00 | | 1 162 674.00 | 1 162 674.00 |
CF Disponibilités | 4 077 780.00 | | 4 077 780.00 | 4 077 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 884 471.00 | | 5 884 471.00 | 5 884 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 074 594.00 | 5 939 246.00 | 45 135 348.00 | 51 074 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 100.00 | 926 100.00 | | 926 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 610.00 | | | 92 610.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | 2 330 231.00 | -56 042.00 | | 2 330 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 957 167.00 | 2 478 884.00 | | 2 957 167.00 |
DL TOTAL (I) | 6 306 182.00 | 3 349 014.00 | | 6 306 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 012.00 | 22 589.00 | | 46 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 012.00 | 22 589.00 | | 46 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 755 000.00 | 34 583 750.00 | | 31 755 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 599 784.00 | 8 533 360.00 | | 4 599 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 833.00 | 667 862.00 | | 1 403 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 537.00 | 1 582 575.00 | | 1 024 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 783 154.00 | 45 367 547.00 | | 38 783 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 135 348.00 | 48 739 150.00 | | 45 135 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 599 784.00 | | | 4 599 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 314 213.00 | | 9 314 213.00 | 9 314 213.00 |
FG Production vendue services | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 318 335.00 | | 9 318 335.00 | 9 318 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 360 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 423.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 811 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 549 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 755 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629 857.00 | | | 629 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 857.00 | | | 629 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629 857.00 | 396.00 | | -629 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 167 978.00 | 1 070 612.00 | | 1 167 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 360 370.00 | 9 812 455.00 | | 10 360 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 403 203.00 | 7 333 571.00 | | 7 403 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 957 167.00 | 2 478 884.00 | | 2 957 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 191 123.00 | | | 45 191 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 45 190 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 189 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 189 896.00 | | | 45 189 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915 781.00 | 3 023 466.00 | | 2 915 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 781.00 | 3 023 466.00 | | 2 915 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 589.00 | 23 423.00 | | 22 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 589.00 | 23 423.00 | | 22 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 833.00 | 1 403 833.00 | | 1 403 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 427.00 | 204 427.00 | | 204 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 624 206.00 | 624 206.00 | | 624 206.00 |
VB T. V. A. | 115 983.00 | 115 983.00 | | 115 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 755 000.00 | 2 682 750.00 | 10 804 000.00 | 31 755 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 599 784.00 | | 4 599 784.00 | 4 599 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819 236.00 | 819 236.00 | | 819 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 337.00 | 1 042 337.00 | | 1 042 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 553.00 | 1 796 326.00 | 228.00 | 1 796 553.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 783 154.00 | 5 111 120.00 | 15 403 784.00 | 38 783 154.00 |