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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 12 870 038.00 | | 12 870 038.00 | 12 870 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 870 265.00 | | 12 870 265.00 | 12 870 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 873.00 | | 123 873.00 | 123 873.00 |
BZ Autres créances | 373 986.00 | | 373 986.00 | 373 986.00 |
CF Disponibilités | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 652.00 | | 602 652.00 | 602 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 472 917.00 | | 13 472 917.00 | 13 472 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 100.00 | 31 500.00 | | 926 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73.00 | 18.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | | -11 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 035.00 | -6 756.00 | | -30 035.00 |
DL TOTAL (I) | 896 138.00 | 13 673.00 | | 896 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 379 255.00 | | | 3 379 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 380 765.00 | 1 008 869.00 | | 8 380 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 657.00 | 1 694.00 | | 21 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 794 707.00 | 91 376.00 | | 794 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 576 779.00 | 1 102 335.00 | | 12 576 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 472 917.00 | 1 116 008.00 | | 13 472 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 035.00 | 6 757.00 | | 30 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 035.00 | -6 756.00 | | -30 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 965.00 | | 11 835 228.00 | 1 046 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 928.00 | 12 870 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 928.00 | 12 870 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 738.00 | | 11 835 228.00 | 1 046 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 794 707.00 | 794 707.00 | | 794 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
VB T. V. A. | 372 686.00 | 372 686.00 | | 372 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 379 255.00 | | | 3 379 255.00 |
VI Groupe et associés | 8 380 765.00 | 88 265.00 | 8 292 500.00 | 8 380 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 214.00 | 473 986.00 | 228.00 | 474 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 576 779.00 | 905 025.00 | 8 292 500.00 | 12 576 779.00 |