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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 189 896.00 | 2 915 781.00 | 42 274 115.00 | 45 189 896.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 191 123.00 | 2 915 781.00 | 42 275 343.00 | 45 191 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 462.00 | | 1 092 462.00 | 1 092 462.00 |
BZ Autres créances | 128 949.00 | | 128 949.00 | 128 949.00 |
CF Disponibilités | 5 119 855.00 | | 5 119 855.00 | 5 119 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 463 807.00 | | 6 463 807.00 | 6 463 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 654 931.00 | 2 915 781.00 | 48 739 150.00 | 51 654 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 100.00 | 926 100.00 | | 926 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -56 042.00 | -30 035.00 | | -56 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 478 884.00 | -26 008.00 | | 2 478 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 014.00 | 870 130.00 | | 3 349 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 583 750.00 | 31 927 849.00 | | 34 583 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 533 360.00 | 8 426 933.00 | | 8 533 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 862.00 | 299 539.00 | | 667 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 575.00 | 27 986.00 | | 1 582 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 006 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 367 547.00 | 43 689 157.00 | | 45 367 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 739 150.00 | 44 559 287.00 | | 48 739 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 805 441.00 | | 9 805 441.00 | 9 805 441.00 |
FG Production vendue services | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 811 606.00 | | 9 811 606.00 | 9 811 606.00 |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 812 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 624 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 187 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 549 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 1 066 889.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 1 066 889.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | 1 066 889.00 | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070 612.00 | | | 1 070 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 812 455.00 | 1 066 892.00 | | 9 812 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 333 571.00 | 1 092 899.00 | | 7 333 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 478 884.00 | -26 008.00 | | 2 478 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 986 566.00 | | 49 203 729.00 | 41 986 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 999 172.00 | 45 191 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 999 172.00 | 45 189 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 986 338.00 | | 49 202 729.00 | 41 986 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 1 000.00 | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 915 781.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 915 781.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 862.00 | 667 862.00 | | 667 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070 612.00 | 1 070 612.00 | | 1 070 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 462.00 | 1 092 462.00 | | 1 092 462.00 |
VB T. V. A. | 128 949.00 | 128 949.00 | | 128 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 583 750.00 | 2 828 750.00 | 13 486 750.00 | 34 583 750.00 |
VI Groupe et associés | 8 533 360.00 | 8 533 360.00 | | 8 533 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 439.00 | 511 439.00 | | 511 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 050.00 | 112 050.00 | | 112 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 689.00 | 1 333 461.00 | 1 228.00 | 1 334 689.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 367 547.00 | 13 612 547.00 | 13 486 750.00 | 45 367 547.00 |