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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 715 423.00 | | 715 423.00 | 715 423.00 |
CF Disponibilités | 3 017 753.00 | | 3 017 753.00 | 3 017 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 753.00 | | 3 017 753.00 | 3 017 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 175.00 | | 3 733 175.00 | 3 733 175.00 |
CU Autres participations | 715 423.00 | | 715 423.00 | 715 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 457.00 | 135 457.00 | | 135 457.00 |
DH Report à nouveau | 1 534 993.00 | 1 404 913.00 | | 1 534 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 984 292.00 | 730 080.00 | | 1 984 292.00 |
DK Provisions réglementées | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
DL TOTAL (I) | 3 705 855.00 | 2 321 562.00 | | 3 705 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 8 600.00 | | 9 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 487.00 | 883.00 | | 17 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 321.00 | 9 597.00 | | 27 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 175.00 | 2 331 159.00 | | 3 733 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 321.00 | 9 597.00 | | 27 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 016 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 022 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 011 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 836.00 | 9 508.00 | | 26 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 663.00 | 748 876.00 | | 2 022 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 371.00 | 18 797.00 | | 38 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 984 292.00 | 730 080.00 | | 1 984 292.00 |