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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 707 023.00 | | 707 023.00 | 707 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 180 700.00 | | 180 700.00 | 180 700.00 |
CF Disponibilités | 317 598.00 | | 317 598.00 | 317 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 298.00 | | 1 698 298.00 | 1 698 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 321.00 | | 2 405 321.00 | 2 405 321.00 |
CU Autres participations | 707 023.00 | | 707 023.00 | 707 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 457.00 | 135 457.00 | | 135 457.00 |
DH Report à nouveau | -1 552 100.00 | 2 519 285.00 | | -1 552 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 443 752.00 | -71 386.00 | | 2 443 752.00 |
DK Provisions réglementées | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 221.00 | 2 634 469.00 | | 1 078 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 360.00 | 10 200.00 | | 915 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 740.00 | 318.00 | | 411 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 100.00 | 10 632.00 | | 1 327 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 321.00 | 2 645 101.00 | | 2 405 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 100.00 | 10 632.00 | | 1 327 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 387 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 387 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 481 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 914.00 | 1 146.00 | | 3 395 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 162.00 | 72 532.00 | | 952 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 443 752.00 | -71 386.00 | | 2 443 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 423.00 | | | 715 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 707 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 707 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 423.00 | | | 715 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 360.00 | 915 360.00 | | 915 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VB T. V. A. | 180 700.00 | 180 700.00 | | 180 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 700.00 | 1 380 700.00 | | 1 380 700.00 |
VW T.V.A. | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 100.00 | 1 327 100.00 | | 1 327 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 460.00 | 71 640.00 | | 4 460.00 |
ST Autres comptes | 1 530.00 | 731.00 | | 1 530.00 |
YT Sous‐traitance | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 160.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 160.00 | | 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZE Dividendes | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 990.00 | 72 371.00 | | 905 990.00 |