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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 225 000.00 | | 2 225 000.00 | 2 225 000.00 |
AP Constructions | 9 225 000.00 | 118 283.00 | 9 106 717.00 | 9 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 350.00 | 1 427.00 | 215 923.00 | 217 350.00 |
AX Avances et acomptes | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 352 000.00 | | 7 352 000.00 | 7 352 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 129 970.00 | 119 710.00 | 19 010 260.00 | 19 129 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 2 906 911.00 | | 2 906 911.00 | 2 906 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 255 359.00 | 301 107.00 | 27 954 252.00 | 28 255 359.00 |
CF Disponibilités | 28 129 675.00 | | 28 129 675.00 | 28 129 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 395 485.00 | 301 107.00 | 59 094 377.00 | 59 395 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 525 455.00 | 420 817.00 | 78 104 637.00 | 78 525 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 352 000.00 | | | 7 352 000.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 457.00 | 135 457.00 | | 135 457.00 |
DH Report à nouveau | 891 651.00 | -1 552 100.00 | | 891 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 043 089.00 | 2 443 752.00 | | 44 043 089.00 |
DK Provisions réglementées | | 40 112.00 | | |
DL TOTAL (I) | 45 081 198.00 | 1 078 221.00 | | 45 081 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 313 780.00 | | | 29 313 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 852.00 | 915 360.00 | | 1 846 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 906.00 | 411 740.00 | | 719 906.00 |
EA Autres dettes | 1 142 902.00 | | | 1 142 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 023 440.00 | 1 327 100.00 | | 33 023 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 104 637.00 | 2 405 321.00 | | 78 104 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 023 440.00 | 1 327 100.00 | | 33 023 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 181 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 251 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 266 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 653 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 472 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 648 593.00 | 8 400.00 | | 42 648 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 688 705.00 | 8 400.00 | | 42 688 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707 023.00 | 8 400.00 | | 707 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707 023.00 | 8 400.00 | | 1 707 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 981 682.00 | | | 40 981 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 700.00 | 37 592.00 | | 410 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 955 358.00 | 3 395 914.00 | | 49 955 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 912 269.00 | 952 162.00 | | 5 912 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 043 089.00 | 2 443 752.00 | | 44 043 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 023.00 | | 19 129 970.00 | 707 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 707 023.00 | 7 451 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707 023.00 | 19 129 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 678 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 678 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 023.00 | | 7 451 000.00 | 707 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 119 710.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 119 710.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 301 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 301 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 112.00 | 301 107.00 | 40 112.00 | 40 112.00 |
UG ‐ Financières | | 301 107.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 852.00 | 1 846 852.00 | | 1 846 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375 236.00 | 375 236.00 | | 375 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 902.00 | 1 142 902.00 | | 1 142 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 352 000.00 | 7 352 000.00 | | 7 352 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VC Groupe et associés | 2 519 183.00 | 2 519 183.00 | | 2 519 183.00 |
VI Groupe et associés | 29 313 780.00 | 29 313 780.00 | | 29 313 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 792.00 | 365 792.00 | | 365 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 362 451.00 | 10 362 451.00 | | 10 362 451.00 |
VW T.V.A. | 344 172.00 | 344 172.00 | | 344 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 023 440.00 | 33 023 440.00 | | 33 023 440.00 |