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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 715 423.00 | | 715 423.00 | 715 423.00 |
BZ Autres créances | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CF Disponibilités | 1 902 842.00 | | 1 902 842.00 | 1 902 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 678.00 | | 1 929 678.00 | 1 929 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 101.00 | | 2 645 101.00 | 2 645 101.00 |
CU Autres participations | 715 423.00 | | 715 423.00 | 715 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 457.00 | 135 457.00 | | 135 457.00 |
DH Report à nouveau | 2 519 285.00 | 1 534 993.00 | | 2 519 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 386.00 | 1 984 292.00 | | -71 386.00 |
DK Provisions réglementées | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 469.00 | 3 705 855.00 | | 2 634 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 9 720.00 | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318.00 | 17 487.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 632.00 | 27 321.00 | | 10 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 101.00 | 3 733 175.00 | | 2 645 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 632.00 | 27 321.00 | | 10 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146.00 | 2 022 663.00 | | 1 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 532.00 | 38 371.00 | | 72 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 386.00 | 1 984 292.00 | | -71 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 423.00 | | | 715 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 423.00 | | | 715 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 640.00 | 10 840.00 | | 71 640.00 |
ST Autres comptes | 731.00 | 536.00 | | 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | 158.00 | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160.00 | 158.00 | | 160.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 371.00 | 11 376.00 | | 72 371.00 |