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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 598.00 | 1 441.00 | 3 156.00 | 4 598.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 908.00 | 14 096.00 | 44 811.00 | 58 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 730.00 | 15 537.00 | 186 193.00 | 201 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 254.00 | | 97 254.00 | 97 254.00 |
BZ Autres créances | 48 826.00 | | 48 826.00 | 48 826.00 |
CF Disponibilités | 476 886.00 | | 476 886.00 | 476 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 072.00 | | 626 072.00 | 626 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 802.00 | 15 537.00 | 812 265.00 | 827 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 522.00 | -3 568.00 | | -1 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 232.00 | 2 047.00 | | 49 232.00 |
DL TOTAL (I) | 57 710.00 | 8 478.00 | | 57 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 655.00 | 129 247.00 | | 203 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 413.00 | 32 199.00 | | 37 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 284.00 | 8 236.00 | | 66 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 663.00 | 30 195.00 | | 116 663.00 |
EA Autres dettes | 330 540.00 | 53 250.00 | | 330 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 554.00 | 259 794.00 | | 754 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 265.00 | 268 272.00 | | 812 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 035.00 | 151 522.00 | | 586 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 426 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 103.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 802.00 | 171 929.00 | | 494 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 570.00 | 169 882.00 | | 445 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 232.00 | 2 047.00 | | 49 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 430.00 | | 101 300.00 | 100 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 950.00 | | 81 648.00 | 57 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 555.00 | | 18 352.00 | 40 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 300.00 | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 435.00 | 9 103.00 | | 6 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 881.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 874.00 | 8 222.00 | | 5 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 284.00 | 66 284.00 | | 66 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 663.00 | 116 663.00 | | 116 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 953.00 | 367 953.00 | | 367 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 97 254.00 | 97 254.00 | | 97 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 655.00 | 35 135.00 | 144 123.00 | 203 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 277.00 | 147 052.00 | 3 225.00 | 150 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 554.00 | 586 035.00 | 144 123.00 | 754 554.00 |