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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 048.00 | 6 563.00 | 1 484.00 | 8 048.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 835.00 | 60 832.00 | 35 004.00 | 95 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 808.00 | 67 395.00 | 176 413.00 | 243 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BZ Autres créances | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
CF Disponibilités | 719 240.00 | | 719 240.00 | 719 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 103.00 | | 783 103.00 | 783 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 911.00 | 67 395.00 | 959 516.00 | 1 026 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 474.00 | 138 637.00 | | 171 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 947.00 | 32 838.00 | | 56 947.00 |
DL TOTAL (I) | 239 421.00 | 182 474.00 | | 239 421.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 082.00 | 176 976.00 | | 237 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 506.00 | 114 829.00 | | 117 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 381.00 | 205 722.00 | | 116 381.00 |
EA Autres dettes | 249 127.00 | 153 905.00 | | 249 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 095.00 | 724 662.00 | | 720 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 516.00 | 914 136.00 | | 959 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 717.00 | 587 837.00 | | 93 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 862 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 677.00 | 28.00 | | 6 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 677.00 | 28.00 | | 6 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 677.00 | -28.00 | | -6 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 949.00 | 9 510.00 | | 13 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 167.00 | 833 639.00 | | 875 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 220.00 | 800 801.00 | | 818 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 947.00 | 32 838.00 | | 56 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 084.00 | | 724.00 | 243 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 048.00 | | | 143 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 111.00 | | 724.00 | 95 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 589.00 | 15 806.00 | | 51 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 283.00 | 1 280.00 | | 5 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 305.00 | 14 526.00 | | 46 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 506.00 | 117 506.00 | | 117 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 381.00 | 116 381.00 | | 116 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 127.00 | 249 127.00 | | 249 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 082.00 | 143 365.00 | 93 717.00 | 237 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 542.00 | 63 617.00 | 4 925.00 | 68 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 095.00 | 626 378.00 | 93 717.00 | 720 095.00 |