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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 048.00 | 3 470.00 | 4 577.00 | 8 048.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 111.00 | 30 544.00 | 64 567.00 | 95 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 084.00 | 34 014.00 | 209 069.00 | 243 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
BZ Autres créances | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CF Disponibilités | 586 924.00 | | 586 924.00 | 586 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 461.00 | | 668 461.00 | 668 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 545.00 | 34 014.00 | 877 530.00 | 911 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
DH Report à nouveau | | -1 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 926.00 | 49 232.00 | | 91 926.00 |
DL TOTAL (I) | 149 637.00 | 57 710.00 | | 149 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 083.00 | 203 655.00 | | 215 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 210.00 | 66 284.00 | | 81 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 393.00 | 116 663.00 | | 187 393.00 |
EA Autres dettes | 244 208.00 | 330 540.00 | | 244 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 894.00 | 754 554.00 | | 727 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 530.00 | 812 265.00 | | 877 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 717.00 | 586 035.00 | | 551 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 730.00 | | 41 354.00 | 201 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 598.00 | | 3 450.00 | 139 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 908.00 | | 36 204.00 | 58 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | 1 700.00 | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 537.00 | 18 477.00 | | 15 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 2 029.00 | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 096.00 | 16 448.00 | | 14 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 393.00 | 187 393.00 | | 187 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 208.00 | 244 208.00 | | 244 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 083.00 | 38 906.00 | 153 881.00 | 215 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 017.00 | 80 092.00 | 4 925.00 | 85 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 894.00 | 551 717.00 | 153 881.00 | 727 894.00 |