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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 048.00 | 5 283.00 | 2 764.00 | 8 048.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 111.00 | 46 305.00 | 48 806.00 | 95 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 084.00 | 51 589.00 | 191 495.00 | 243 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 113.00 | | 129 113.00 | 129 113.00 |
BZ Autres créances | 57 759.00 | | 57 759.00 | 57 759.00 |
CF Disponibilités | 527 178.00 | | 527 178.00 | 527 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 641.00 | | 722 641.00 | 722 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 725.00 | 51 589.00 | 914 136.00 | 965 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 637.00 | 46 710.00 | | 138 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 838.00 | 91 926.00 | | 32 838.00 |
DL TOTAL (I) | 182 474.00 | 149 637.00 | | 182 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 976.00 | 215 083.00 | | 176 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 829.00 | 81 210.00 | | 114 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 722.00 | 187 393.00 | | 205 722.00 |
EA Autres dettes | 153 905.00 | 244 208.00 | | 153 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 230.00 | | | 73 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 662.00 | 727 894.00 | | 724 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 136.00 | 877 530.00 | | 914 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 837.00 | 551 717.00 | | 587 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 084.00 | | | 243 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 048.00 | | | 143 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 111.00 | | | 95 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 014.00 | 17 574.00 | | 34 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 1 813.00 | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 544.00 | 15 761.00 | | 30 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 829.00 | 114 829.00 | | 114 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 722.00 | 205 722.00 | | 205 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 905.00 | 153 905.00 | | 153 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 230.00 | 73 230.00 | | 73 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 129 113.00 | 129 113.00 | | 129 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 976.00 | 40 151.00 | 130 696.00 | 176 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 147.00 | 195 222.00 | 4 925.00 | 200 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 662.00 | 587 837.00 | 130 696.00 | 724 662.00 |