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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 234.00 | 1 303.00 | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971.00 | 455.00 | 1 516.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508.00 | 689.00 | 2 819.00 | 3 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BT Marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BZ Autres créances | 380 112.00 | | 380 112.00 | 380 112.00 |
CF Disponibilités | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 229.00 | | 414 229.00 | 414 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 738.00 | 689.00 | 417 048.00 | 417 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 871.00 | | | -18 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 198.00 | -18 871.00 | | 14 198.00 |
DL TOTAL (I) | -3 674.00 | -17 871.00 | | -3 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 101.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 971.00 | 10 433.00 | | 95 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 011.00 | 25 816.00 | | 228 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 258.00 | 34 503.00 | | 86 258.00 |
EA Autres dettes | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 722.00 | 70 853.00 | | 420 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 048.00 | 52 982.00 | | 417 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 722.00 | 70 853.00 | | 420 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 101.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FG Production vendue services | 1 134 078.00 | | 1 134 078.00 | 1 134 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 194.00 | | 1 134 194.00 | 1 134 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 021.00 | 69.00 | | 17 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 021.00 | 69.00 | | 17 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 769.00 | 69.00 | | 14 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 080.00 | 107 584.00 | | 1 159 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 883.00 | 126 456.00 | | 1 144 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 198.00 | -18 871.00 | | 14 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 508.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 689.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 011.00 | 228 011.00 | | 228 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 80 330.00 | 80 330.00 | | 80 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 95 971.00 | 95 971.00 | | 95 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 712.00 | 299 712.00 | | 299 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 162.00 | 409 162.00 | | 409 162.00 |
VW T.V.A. | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 722.00 | 420 722.00 | | 420 722.00 |